岗位职责：
（一）、应收账款部分
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，审核收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
3、做好应收帐款日常核对工作、做到应收账款模块、明细账、总账模块一致，账实一致。
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
（二）、应付账款部分
1、对账：每月与供应商对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况。
2、应付票据的登记管理工作。
3、审核每月应付账款系统凭证，做到应付账款模块、明细账、总账模块保持一致、账实一致。
4、负责收取、核对增值税进项发票、海关增值税专用缴款书。


岗位要求：
1、2年以上相关工作经验，财务、会计等相关专业；
2、有较强的责任心和事业心，工作严谨、细致，有良好的的职业道德和职业操守。